¿Alguna vez se preguntó si LTC Properties cotiza a un precio justo o si podría haber una oportunidad acechando bajo la superficie? No es el único que intenta descubrir qué significan realmente los números para su inversión.
A pesar de una reciente caída del 0,6% durante la semana y del 1,7% durante el último mes, LTC Properties ha logrado una ganancia del 4,0% en lo que va del año y un fuerte rendimiento del 38,4% en los últimos cinco años. Estas cifras pueden indicar resiliencia y crecimiento potencial.
Los titulares recientes han destacado las inversiones estratégicas de la compañía en propiedades de atención médica y viviendas para personas mayores, un sector que continúa atrayendo la atención a medida que cambia la demografía. Nuevos acuerdos y actualizaciones de la gestión han mantenido las acciones en el foco de atención y han provocado un debate sobre cuánto valor ya se refleja en el precio de las acciones.
Cuando se trata de valoración, LTC Properties obtiene una puntuación de 5 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valor. Vea los detalles completos aquí. A continuación, desglosaremos lo que realmente significa esta puntuación utilizando varios enfoques de valoración y luego explicaremos otra forma de pensar sobre el valor que va más allá de lo básico.
Descubra por qué el rendimiento del -0,0 % de LTC Properties durante el último año está por detrás de sus pares.
Un modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) estima el valor real de una empresa al pronosticar sus flujos de efectivo futuros, basados aquí en fondos ajustados de las operaciones, y luego descontar esos montos a los dólares de hoy. Esto ofrece a los inversores una imagen más clara del valor fundamental del negocio, más allá del sentimiento del mercado o de las recientes oscilaciones del precio de las acciones.
Para LTC Properties, el último flujo de caja libre informado es de 123,43 millones de dólares. Las estimaciones de los analistas se extienden a los próximos años, con una proyección de 159,95 millones de dólares en flujo de caja libre para finales de 2027. Durante un lapso de diez años, se espera que los flujos de caja crezcan gradualmente, alcanzando cifras previstas como 170,91 millones de dólares en 2028 y aumentando cada año posterior. Si bien los analistas estiman sólo cinco años de flujos de efectivo, Simply Wall St extrapola aún más, proporcionando una visión más completa a largo plazo.
Teniendo en cuenta todos estos flujos de efectivo proyectados, el modelo calcula un valor intrínseco para LTC Properties de aproximadamente 80,92 dólares por acción. Este resultado del DCF significa que la acción se cotiza con un descuento del 56,3% sobre su valor intrínseco estimado, un margen sustancial que sugiere que el mercado está infravalorando el negocio en este momento.
Resultado: SUBVALORADO
Nuestro análisis de flujo de caja descontado (DCF) sugiere que LTC Properties está infravalorada en un 56,3%. Realice un seguimiento de esto en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 843 acciones más infravaloradas según los flujos de efectivo.
Flujo de caja descontado de LTC a noviembre de 2025
Diríjase a la sección de Valoración de nuestro Informe de la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para las propiedades de LTC.
La relación precio-beneficio (PE) es una métrica ampliamente utilizada para valorar empresas rentables, ya que compara el precio actual de las acciones de una empresa con sus ganancias anuales. Este enfoque es especialmente útil para empresas establecidas con ganancias estables, como LTC Properties, ya que ayuda a los inversores a evaluar rápidamente cómo el mercado valora esas ganancias en relación con la competencia.
Las expectativas de crecimiento y los niveles de riesgo son factores clave que determinan lo que debería ser un ratio PE normal o justo. Las empresas con mejores perspectivas de crecimiento o menor riesgo a menudo justifican ratios PE más altos, mientras que aquellas que enfrentan vientos en contra o mayor incertidumbre exigen múltiplos más bajos.
Actualmente, LTC Properties cotiza con un ratio PE de 19,75x. Esto está por debajo tanto del promedio de la industria de REIT de atención médica de 23,66 veces como del promedio del grupo de pares más amplio de 26,60 veces, lo que puede indicar un descuento potencial en relación con su sector.
La “proporción justa” patentada por Simply Wall St refina esta comparación. Va más allá de los promedios contundentes al tener en cuenta no sólo el contexto de la industria y los pares, sino también variables específicas de la empresa, como el crecimiento esperado de las ganancias, los márgenes de ganancia, el tamaño y el riesgo. Para LTC Properties, el ratio justo se calcula como 34,00x, un nivel que refleja lo que los inversores podrían esperar pagar razonablemente teniendo en cuenta tanto sus fundamentos como sus perspectivas futuras.
Dado que el PE real de LTC Properties de 19,75x está significativamente por debajo de su ratio justo, la acción parece estar infravalorada en esta métrica. Esto respalda lo observado en el análisis del FCD. El Fair Ratio ofrece un punto de referencia con más matices que simplemente compararlo con los promedios de la industria o de sus pares, lo que ayuda a los inversores a detectar verdaderas errores de fijación de precios en el mercado.
Resultado: SUBVALORADO
NYSE: Ratio LTC PE a noviembre de 2025
Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿qué pasa si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1410 empresas donde los expertos están apostando fuerte por un crecimiento explosivo.
Anteriormente mencionamos que existe una manera aún mejor de entender la valoración. Te presentamos las narrativas. Una Narrativa es su historia de inversión personalizada, que entrelaza su perspectiva sobre el futuro de una empresa, como el crecimiento, las ganancias y los márgenes, con un pronóstico financiero que conduce a su propia estimación del valor razonable. Las narrativas conectan los puntos entre lo que usted cree acerca de una empresa y lo que eso significa para su desempeño y valoración proyectados. Esto hace que su perspectiva sea viable y fácil de visualizar.
Las narrativas son accesibles para todos en la página de la comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores comparten y discuten sus puntos de vista. Facilitan la decisión de cuándo comprar o vender ayudándole a comparar su valor razonable calculado con el precio actual de las acciones de un vistazo. Debido a que las narrativas se actualizan en tiempo real a medida que llegan nuevas noticias o resultados, siempre tendrá una visión viva y relevante de su tesis de inversión.
Por ejemplo, algunas narrativas de propiedades de LTC ven un fuerte crecimiento de viviendas modernas que respaldan un valor razonable de hasta $43,00. Otros, más cautelosos respecto a los riesgos de adquisición, creen que el valor razonable podría estar más cerca de los 34,00 dólares.
¿Crees que hay más en la historia de LTC Properties? ¡Dirígete a nuestra comunidad para ver lo que dicen otros!
NYSE: Valores justos de la comunidad de LTC a noviembre de 2025
Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.
Las empresas analizadas en este artículo incluyen LTC.
¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido? Ponte en contacto con nosotros directamente. Alternativamente, envíe un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com
